Använda valutakorrelationer till din fördel För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att du förstår dina hela portföljer känslighet för marknadsvolatilitet. Detta är särskilt så när handel förex. Eftersom valutor prissätts i par, är det inte ett enda par som är helt oberoende av de andra. När du är medveten om dessa korrelationer och hur de ändras kan du använda dem för att kontrollera din totala portföljerexponering. (För en guide till alla forex, kolla in vår Investopedia Special Feature: Forex.) Definiera korrelation Skälet till ömsesidigt beroende av valutapar är lätt att se: om du handlade det brittiska pundet mot den japanska yenen (GBPJPY-paret) till exempel handlar du faktiskt ett derivat av GBPUSD - och USDJPY-paren, därför måste GBPJPY vara något korrelerat med en om inte båda dessa andra valutapar. Men ömsesidigt beroende av valutor härrör från mer än det enkla faktumet att de är parvisa. Medan vissa valutapar kommer att röra sig i tandem, kan andra valutapar flytta i motsatta riktningar, vilket i huvudsak är resultatet av mer komplexa krafter. Korrelation, i den finansiella världen, är den statistiska åtgärden av förhållandet mellan två värdepapper. Korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och 1. En korrelation av 1 innebär att de två valutapar kommer att röra sig i samma riktning 100 av tiden. En korrelation av -1 innebär att de två valutapar kommer att röra sig i motsatt riktning 100 av tiden. En korrelation av noll innebär att förhållandet mellan valutaparet är helt slumpmässigt. Läsa korrelationstabellen Med denna kunskap om korrelationer i åtanke kan vi titta på följande tabeller, vilka visar korrelationer mellan de stora valutapar under februari 2010. Ovanstående tabell visar att under månaden februari (en månad) EURUSD och GBPUSD hade en mycket stark positiv korrelation på 0,95. Detta medför att GBPUSD, när EURUSD rallies, också har samlat 95 gånger. Under de senaste 6 månaderna var korrelationen dock svagare (0.66) men på lång sikt (1 år) har de två valutapar fortfarande en stark korrelation. Däremot hade EURUSD och USDCHF en nästan perfekt negativ korrelation av -1,00. Detta innebär att 100-tiden, när EURUSD rallied, sålde USDCHF av. Detta förhållande gäller även över längre perioder, eftersom korrelationssiffrorna är relativt stabila. Ändå är korrelationer inte alltid stabila. Ta exempelvis USDCAD och USDCHF. Med en koefficient på 0,95 hade de en stark positiv korrelation under det gångna året, men förhållandet försämrades avsevärt i februari 2010 av flera orsaker, bland annat oljepriset och bankens hökighet. (För mer, se Använda räntesatsparitet att handla Forex.) Korrelationer Ändra Det är tydligt då korrelationer ändras, vilket gör att efterföljande förändringar i korrelationer är ännu viktigare. Sentiment och globala ekonomiska faktorer är mycket dynamiska och kan ändå förändras dagligen. Starka korrelationer idag kanske inte överensstämmer med den långsiktiga korrelationen mellan två valutapar. Det är därför mycket viktigt att ta en titt på sexmånaders efterföljande korrelation. Detta ger ett tydligare perspektiv på det genomsnittliga sexmånadersförhållandet mellan de två valutapar som tenderar att vara mer exakt. Korrelationer förändras av olika orsaker, av vilka de vanligaste inkluderar divergerande penningpolitiken, en viss valutapar s känslighet för råvarupriserna, samt unika ekonomiska och politiska faktorer. Här är en tabell som visar de sex månader efterföljande korrelationerna som EURUSD delar med andra par: Beräkna korrelationer själv Det bästa sättet att hålla aktuella på riktningen och styrkan i dina korrelationsparningar är att beräkna dem själv. Det kan låta svårt, men det är faktiskt ganska enkelt. För att beräkna en enkel korrelation, använd bara ett kalkylblad, som Microsoft Excel. Många kartläggningspaket (till och med några fria) låter dig hämta historiska dagliga valutapriser som du sedan kan transportera till Excel. I Excel, använd bara korrelationsfunktionen, som är CORREL (intervall 1, intervall 2). De ettåriga, sex-, tre - och enmånaders bakåtläsningarna ger den mest omfattande uppfattningen om likheterna och skillnaderna i korrelation över tid men du kan själv bestämma vilken eller hur många av dessa mätningar du vill analysera. Här ses korrelationsberäkningsprocessen stegvis för steg: 1. Hämta prissättning för dina två valutapar säger att de är GBPUSD och USDJPY 2. Gör två individuella kolumner, vardera märkta med ett av dessa par. Fyll sedan i kolumnerna med de senaste dagliga priserna som inträffade för varje par under den tidsperiod du analyserar 3. Skriv in CORREL (4) i botten av kolumnerna i en kolumn. 4. Markera alla data i en av prissättningskolumnerna borde du få en rad celler i formeln rutan. 5. Skriv in komma 6. Upprepa steg 3-5 för den andra valutan 7. Stäng formeln så att den ser ut som CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Numret som produceras representerar korrelationen mellan de två valutapararna Även om korrelationer förändras är det inte nödvändigt att uppdatera dina nummer varje dag, uppdatera en gång i veckan eller åtminstone en gång i månaden är generellt en bra idé. Hur man använder den för att hantera exponering Nu när du vet hur man beräknar korrelationer är det dags att gå över hur man använder dem till din fördel. För det första kan de hjälpa dig att undvika att gå in i två positioner som avbryter varandra, Till exempel genom att veta att EURUSD och USDCHF rör sig i motsatta riktningar nära du kommer att se att ha en portfölj med långa EURUSD och långa USDCHF är detsamma som att ha praktiskt taget ingen position - det är sant eftersom, som korrelationen indikerar, när EURUSD rallyer, USDCHF kommer att genomgå en selloff. Å andra sidan håller långa EURUSD och långa AUDUSD eller NZDUSD liknar fördubblingen i samma position eftersom korrelationerna är så starka. (Läs mer i Forex: Wading Into valutamarknaden.) Diversifiering är en annan faktor att överväga. Eftersom EURUSD - och AUDUSD-korrelationen traditionellt inte är 100 positivt, kan handlare använda dessa två par för att diversifiera sin risk något medan de fortfarande behåller en kärnriktningsvy. Till exempel, för att uttrycka en bearish utsikt på USD, kan näringsidkaren, i stället för att köpa två partier av EURUSD, köpa en mycket av EURUSD och en del av AUDUSD. Den ofullkomliga korrelationen mellan de två olika valutaparna möjliggör mer diversifiering och marginellt lägre risk. Vidare har centralbankerna i Australien och Europa olika penningpolitiska förskjutningar, så i händelse av en rally i dollar kan den australiska dollarn bli mindre påverkad än euron. eller tvärtom. En näringsidkare kan också använda olika pip - eller punktvärden för sin fördel. Låt oss betrakta EURUSD och USDCHF igen. De har en nästan perfekt negativ korrelation, men värdet på en piprörelse i EURUSD är 10 för en hel del 100 000 enheter medan värdet av en piprörelse i USDCHF är 9,24 för samma antal enheter. Detta innebär att näringsidkare kan använda USDCHF för att säkra EURUSD-exponering. Heres hur hedge skulle fungera: säg en näringsidkare hade en portfölj av en kort EURUSD-mängd på 100 000 enheter och en kort USDCHF-mängd på 100 000 enheter. När EURUSD ökar med tio pips eller poäng, kommer handlaren att vara nere 100 på positionen. Men eftersom USDCHF rör sig motsatt till EURUSD skulle den korta USDCHF-positionen vara lönsam, sannolikt att flytta nära tio pips högre, upp 92,40. Detta skulle göra nettoförlusten av portföljen till -7,60 i stället för -100. Självklart betyder denna häck också mindre vinst vid en stark försäljning av EURUSD. men i värsta fallet blir förlusterna relativt lägre. Oavsett om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt är det mycket viktigt att vara medveten om korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. Detta är kraftfull kunskap för alla professionella näringsidkare som innehar mer än ett valutapar i sina handelskonton. Sådan kunskap hjälper handelsmän, diversifierar, säkrar eller dubblerar på vinst. Bottom Line För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att förstå hur olika valutapar rör sig i förhållande till varandra så att handlare bättre kan förstå deras exponering. Vissa valutapar rör sig i takt med varandra, medan andra kan vara polära motsatser. Att lära sig om valutakorrelation hjälper handlare att hantera sina portföljer mer lämpligt. Oavsett din handelsstrategi och om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det mycket viktigt att tänka på korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. (För mer, kolla in vår Forex Tutorial.) En åtgärd av förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i dess pris. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian economics developed. Hedge and Correlation Strategy Anslöt Oct 2006 Status: Member 2,269 Posts Going Home Trading Method Du kan hoppa över de första 99 sidorna av den här tråden, som vi har förändrats med tiden, raffinera våra poster och utgångar och utveckla en mycket bättre metod. Börja läsa på sidan 100 (eller ens sidor 95-96 om du vill ha lite bakgrund) som är här. Det finns 5 enkla steg till den nya Going Home Trading Methodquot. tidigare känt som säkring och korrelationsmetod. Vi är fortfarande säkra och korrelera, bara att det nya namnet hjälper oss att visualisera vad vi vill uppnå i detta handelssystem, och vi har ändrat våra poster och utgångar efter mycket lång tid att öva. De flesta par som är positivt korrelerade över 75 quotlive under 20-25 skillnadslinjen på vår enda indikator som vi använder (se nedan till SMJones för att utveckla den). Detta är deras hem. Ibland kommer de att resa lite långt hemifrån (som upp till 50) och ibland kommer de att göra en lång resa (över 80). Men det är naturligtvis ingen plats som hem så de återvänder så småningom till under 20 år, där de bor mestadels. Vi öppnar affärer när paren är borta på en resa och hjälper dem att komma hem, och vi kommer att tjäna på vägen tillbaka. Det går bara 5 steg att handla framgångsrikt: 1. Gå till matafentools01-01-korrelationen och klicka på Forex Correlation under Verktyg och diagram. Koll på alla par. 2. Bläddra ner till Daily och notera varje par med en positiv korrelation på 75 eller högre (jag övervakar för närvarande 25 par, vilket är mycket enkelt att göra med hjälp av indikatorn som nämns nedan). 3. Öppna 5M-diagram på din MT4-plattform för alla par som valts i stegen ovan. Placera den Stokastiska Olika Par 1.4b indikatorn på var och en av diagrammen. 4. När en 5M-bar (ljus, oavsett) stänger över 80 differens säljer paret som är högt, köp det par som är lågt. 5. Stäng vid 50 eller lägre, beroende på din risk tolerans. Denna speciella metod är en kortsiktig strategi som har dig in och ut snabbt. 1. Inga övervakningskartor behövs. Du kan stokastiska olika par 1b varna dig via popup på datorn eller maila till din mobiltelefon. 2. Inbyggd stoppförlust. Det betyder att eftersom vi går ut på 50 år är vi ute med antingen vinst eller förlust, därför behöver vi inte stoppa förluster med våra affärer. Vi kommer helt enkelt att stänga ut när skillnaden når 50. 3. Inbyggda trendsidor flyttar marknadsskydd. När inget händer sker skillnaden procenttal under 20 och vi gör ingenting. 4. Många möjligheter att handla hela dagen. Du kan handla denna metod när som helst på dagen eller natten. Inte mer första timmen av sessionen, men det finns säkert mer aktivitet under sessionstider. Denna metod skulle utan tvekan fungera för längre tidsramar, och i den här tråden kan du gärna testa olika tidsramar, olika entryexit-kriterier, olika saker. Det skulle vara bra om du skulle rapportera dina resultat (till och med handla negativt korrelerade par om du har en stark konstitution). Det finns också EAs utvecklade för denna metod. Dreamliner P. S. Jag kan inte verka för att bifoga en indikator vi använder, men om du börjar läsa på sidan 100 kommer du till det. Det kallas quotStochastic Different Pairs 1.4bquot. P. P.S. S. Många tack till quotRoundrockquot för att utveckla en EA Vet du något om hur de två kartorna är överlagda? Jag menar, båda diagrammen har en annan skala, och de måste på något sätt monteras ihop, men det är inte självklart hur. (Vilka värden av skalorna matchas). Jag misstänker att det är gjort baserat på några genomsnittsvärden för de synliga delarna av diagrammen. Kanske har jag fel, men om inte, betyder det att de två linjernas relativa position repaintar. Har du backtest det visuellt, eller i realtid vet jag ingenting om hur de överlagras alls. Jag har bara handlat det här live sedan förra veckan. Den enda backtesting jag gjorde var att visuellt undersöka det och märka korrelationerna. Förhållande Handelsmetod Anslagen Apr 2009 Status: Medlem 2.864 Inlägg Historia och Inledning Jag har alltid varit intresserad av förhållandet mellan olika valutapar och hur de utvecklar olika mönster i förhållande till varandra. Tillbaka i september 2010 började jag arbeta med en strategi som roterade kring min kunskap, erfarenhet och forskning av valutakorrelationer. Under de närmaste 5 månaderna genomförde jag omfattande fram - och bakprovning tills jag kom fram till en fullständig arbetsstrategi i februari 2011. Strategin blev sedan testad på ett demokonto under de kommande tre månaderna. Resultaten var mycket bra som jag gjorde runt en avkastning på 100 i de 3 månaderna genom att riskera omkring 2 per handel. Jag använde en rimlig diskretion samtidigt som jag testade strategin framåt. Så lyckades jag uppnå supervinsterna 8211 en blandning av den grundläggande underliggande handelsstrategin och mitt eget gottfinnande baserat på min omfattande marknads - och handelserfarenhet. På grund av både personliga förhållanden och andra handelsintressen övergav jag detta projekt. Jag fann att jag är mycket bättre lämpad för diskretionär handel baserat på orderflödesbegrepp. Så handelsstrategin föll i huvudsak vid vägen till nu. Under de senaste månaderna har jag återbesökt strategin och bestämt mig för att anpassa den till en mer mekanisk strategi som kunde läras av handlare med varierande erfarenhet. Variationen i strategin som jag sedan producerat bygger på samma principer som den ursprungliga strategin, men nu är det helt 8216mechanical8217, det vill säga kräver ingen diskretion. Därför är den faktiska strategin, poster, stopp förluster och utgångar nu helt regelbaserade. Naturligtvis är det utan det diskretionära erfarenhetsbaserade elementet strategin mindre lönsamt, men på grund av den mekaniska naturen kan alla nu handla och som en näringsidkare får erfarenhet som de kan än att lägga till diskretionära delar i strategin för att ytterligare öka vinsten. Den reviderade versionen av strategin har genomgått vissa grundläggande framåtprovningar, dock på grund av begränsningar (eftersom jag själv själv nu handlar via diskretionära metoder) har jag inte kunnat ägna den tid som krävs för att testa den reviderade korrelationsstrategin. Det är av den anledningen att jag letar efter handlare som är villiga att arbeta med mig på denna strategi och utveckla uttalanden för att utvärdera strategins sanna potential. Det kommer att vara en liten avgift (50) av följande skäl: 1. Jag behöver bara en liten grupp dedikerade handlare, vilket innebär att en liten avgift kommer att säkerställa att endast allvarliga dedikerade handlare tillämpar. Att ta ut en avgift garanterar också att jag har en skyldighet att ägna den tid som krävs för projektet. 2. Projektet kommer att innebära att jag ger betydande tid och hjälp till gruppen av handlare 8211 så min minskade inkomst kommer att minskas under denna tid. Jag accepterar bara 20 personer för det här projektet eftersom jag vill hålla gruppen till ett litet dedikerat nummer. I slutet av projektet (uppskattad 3 månader) är varje medlem naturligtvis fri att använda strategin och den omfattande forskningen som de önskar. What8217s in för dig Om du är seriös om att ägna den tid som krävs för detta projekt kan du kontrollera den grundläggande beskrivningen av strategin i följande inlägg och göra ett bättre beslut om denna strategi är rätt för eller inte. Om du är intresserad och anmäl dig till projektet kommer du att få en PDF-fil av strategin som innehåller fullständiga uppgifter om inträde, utgångar och handelshantering. Således kommer PDF-filen att ge dig ALLA du behöver för att börja handla strategin. Det kommer också att finnas en Skype-grupp där jag kommer att svara på frågor, dela idéer, handelssignaler och utvärdera resultat. Detta projekt kommer att ligga i ca 3 månader och jag kommer att samla och utvärdera resultat löpande och om nödvändigt kommer strategin att anpassas i enlighet därmed. Tänk på det som ett projekt där du kommer att arbeta med mig och 19 andra som är erfarna fullt engagerade handlare med gemensamma intressen. Liksom med något annat i denna verksamhet finns det en risk i detta försök och det är att den här metoden kanske inte fungerar för dig och du kommer att hamna 50 fattigare efter 3 månader. Men belöningen är obegränsad eftersom du slutar med en mekanisk strategi som är bevisad lönsam, eftersom den skulle ha granskats, testats, utvärderats och tweaked vid behov av likasinnade individer. Därför efter 3 månader kommer du att ha en lönsam handelsstrategi i dina händer med att du är fullt utbildad att handla den för bara 50. Vad8217s i det för mig Det är uppenbarligen att det finns en del inkomster, men det kommer inte ens att kompensera för 3-4 månaderna av min tid som jag kommer att ägna mig åt detta projekt (utanför handelstid). Mitt huvudsyfte är att bevisa att metoden är lönsam och arbeta med likvärdiga handlare för att säkerställa att strategin når sin potential. Mina intressen är mycket viktiga för din framgång och jag kommer att försöka göra allt jag kan för att hjälpa till med att utveckla och förfina strategin (om det behövs) under 3 månadersperioden. Systemet är ganska enkelt och rakt framåt, men det finns några mindre detaljer som kräver att näringsidkaren ska förstå grundläggande SR-handel och ha ett grundläggande begrepp om hur man skiljer mellan Ranging och Trending markets. It8217s är inte riktigt en stor fråga men men jag vill inte ha fullständiga nybörjare som ber mig att lära dem SR och berätta för dem varje gång om marknaden är i trend eller sträcka. Jag har min egen handel för att ta hand om. Därför vill jag se till att jag ägnar mig åt att hjälpa gruppen, så don8217t gäller om du är en komplett nybörjare. Allt jag behöver är att människor har minst 6 månaders erfarenhet av marknaderna och ett rimligt grepp om de begrepp som nämns ovan 8211 samt att vara allvarliga med att ägna tid åt att utvärdera strategin och dela resultat med Skype-gruppen. Jag föredrar att du kontaktar mig via Skype Amerca779. Om du inte använder Skype kan du skicka mig en PM här eller använd denna kontaktformulär på bloggen. Jesse Livermore och Correlations, Jesse Livermore använde också korrelation för att mäta styrkan i lager genom att jämföra dem med sina kamrater och viktigare för att tiden skulle gå över de stora trenderna. Jag kommer att följa upp några exempel från hans bok i nästa antal inlägg. quotAnd det finns en annan sak att komma ihåg, och det är att en marknad inte kulminerar i en stor flor av ära. Inte heller slutar det med en plötslig omformning av form. En marknad kan och upphör ofta att vara en tjurmarknad långt innan priserna generellt börjar bryta. Min långa förväntade varning kom till mig när jag märkte att de lager som hade varit marknadsledare reagerade flera gånger från toppen och för första gången på många månader - kom inte tillbaka. Deras ras var uppenbarligen körd, och det krävde tydligt en förändring i min trading taktik. Det var enkelt nog. På en tjurmarknad är prisutvecklingen självklart bestämt och definitivt uppåt. Därför när ett lager går emot den allmänna trenden är du berättigad att anta att det finns något fel på det aktuella lageret. Det räcker för den erfarna näringsidkaren att uppfatta att något är fel. Han får inte förvänta sig att tejpen blir en lärare. Hans jobb är att lyssna på det för att säga att hon inte har väntat på att lägga fram en laglig skrivelse för godkännande. Som jag sa tidigare märkte jag att bestånd som hade varit ledare för det underbara förskottet hade upphört att gå vidare. De släppte sex eller sju poäng och stannade där. Samtidigt fortsatte resten av marknaden att utvecklas under nya standardbärare. Eftersom inget fel hade utvecklats med företagen själva, var skälen att söka någon annanstans. Dessa lager hade gått med dagens i månader. När de upphörde att göra det, trots att tjurvattnet fortfarande var starkt, menade det att tjurmarknaden för de specifika lagren var över. För resten av listan var tendensen fortfarande bestämt uppåt. Det var inte nödvändigt att vara förvirrad till inaktivitet, för det fanns verkligen inga korsströmmar. Jag blev inte bearish på marknaden då, eftersom tejpen inte berättade för mig att göra det. Slutet på tjurmarknaden hade inte kommit, även om det var inom hailingavstånd. I väntan på ankomst var det fortfarande tjur pengar att göra. I så fall blev jag bara baisse på de lager som hade slutat att utvecklas och eftersom resten av marknaden hade stigande makt bakom det köpte jag både och sålde. De ledare som hade upphört att leda jag sålde. Jag lade ut en kort rad med fem tusen aktier i var och en av dem och sedan gick jag länge för de nya ledarna. De lager jag saknade gjorde inte mycket, men mina långa bestånd fortsatte att stiga. När äntligen dessa i sin tur upphörde att förskott så sålde jag dem och gick kort fem tusen aktier av vardera. Vid den här tiden var jag mer baisse än haussejlika, för uppenbarligen skulle de nästa stora pengarna göras på nedsidan. Medan jag kände mig säker på att björnmarknaden verkligen hade börjat innan tjurmarknaden verkligen hade upphört visste jag att tiden för att vara en skenbar björn ännu inte var. Det var ingen mening att vara mer royalist än kungen speciellt för att vara så för tidigt. Tejpen sa bara att patruljepartier från huvudbjörnens armé hade stött på. Tiden att bli redo. Jag höll på både köp och försäljning tills efter en månadshandel hade jag en kort rad av sextio tusen aktier - fem tusen aktier vardera i ett dussin olika lager som tidigare på året hade varit publikens favoriter eftersom de hade varit ledare av den stora tjurmarknaden. Det var inte en väldigt tung linje, men glöm inte att marknaden inte var väldigt baisse. Sedan en dag blev hela marknaden ganska svag och priserna på alla lager började falla. När jag hade en vinst på minst fyra poäng i var och en av de tolv bestånden som jag saknade visste jag att jag hade rätt. Tejpen sa till mig att det nu var säkert att vara baisse, så jag omedelbart fördubblades. Quot Nu om du läser vad jag har markerat med fetstil och se handelsexemplen på Eursd-Uchf och Eurusd-Gbpusd skrev jag tidigare, skulle du se likheten är tydligt i båda metoderna. Anställd Apr 2009 Status: Medlem 2.864 Inlägg citat Efter det att den allmänna tjurrörelsen var igång, märkte jag att en aktie i en viss grupp inte gick med resten av gruppen, men gruppen med det enda undantaget gick med resten av marknaden. Jag var länge en mycket rättvis mängd Blackwood Motors. Alla visste att företaget gjorde en mycket stor verksamhet. Priset steg från en till tre poäng om dagen och kakel offentligt kom mer och mer. Detta centrerade naturligtvis uppmärksamhet på gruppen och alla de olika motorlagren började gå upp. En av dem höll dock ihållande tillbaka och det var Chester. Det låg bakom de andra så att det inte var länge innan det fick folk att prata. Det låga priset på Chester och dess apati var i motsats till styrkan och aktiviteten i Blackwood och andra motorlager och allmänheten lyssnade logiskt nog på touts och tipsters och wiseacres och började köpa Chester på teorin att den nu måste gå upp med resten av gruppen. I stället för att gå upp på denna måttliga offentliga köp, sjunker Chester faktiskt. Nu hade det inte varit något jobb att lägga upp det på den tjurmarknaden, med tanke på att Blackwood, ett lager av samma grupp, var en av de sensationella ledarna för det allmänna framsteget och vi hörde bara den underbara förbättringen i efterfrågan för bilar av alla slag och rekordutgången. Det var så klart att den inre klicken i Chester inte gjorde något av de saker som inuti klienter alltid gör på en tjurmarknad. För detta misslyckande med att göra det vanliga kan det finnas två skäl. Kanske insynerna inte satte upp det för att de ville ackumulera mer lager innan de föll fram priset. Men det här var en ohållbar teori om du analyserade volymen och karaktären av handeln i Chester. Den andra anledningen var att de inte satte upp det eftersom de var rädda för att få lager om de försökte. När männen som skulle vilja ha ett lager inte vill ha det, varför skulle jag vilja ha det jag tänkte att oavsett hur välmående andra bilföretag skulle kunna vara, det var en film att sälja Chester kort. Erfarenheter hade lärt mig att vara försiktig med att köpa ett lager som vägrar att följa gruppledaren. Jag etablerade lätt det faktum att det inte bara fanns någon inuti köp men att det faktiskt fanns inomhusförsäljning. Det fanns andra symptomatiska varningar mot att köpa Chester, men allt jag krävde var dess inkonsekventa marknadsbeteende. Det var återigen tejpen som tappade mig och det var därför jag sålde Chester kort. En dag, inte så länge sedan, bröts stocken bredvid. Senare lärde vi oss officiellt, eftersom det var så att insiders verkligen hade sålt det, och visste mycket väl att villkoren i företaget inte var bra. Orsaken, som vanligt, avslöjades efter pausen. Men varningen kom före pausen. Jag ser inte ut för rasterna jag ser ut för varningarna. Jag visste inte vad som var besväret med Chester heller inte jag följde en hunch. Jag visste bara att något måste vara fel. quot Anmälad apr 2009 Status: Medlem 2,864 Inlägg En annan som är i spel som du ser två perfekt korrelerade par. Au fortsatte och gjorde en ny låg men Ucad misslyckades med att svara genom att inte göra en ny hög. Så vi skulle gå kort för att dra nytta av denna underrättelse om svaghet. Hur ska vi komma in och finns det några skäl att inte ta den här handeln där man ska stoppa och hur man hanterar handeln och hur man kommer att lämna kommer att beskrivas detaljerat i PDF-dokumentet och diskuteras vidare i chattrummet. . Bifogad bild (klicka för att förstora) En annan som är i spel som du ser två perfekt korrelerade par. Au fortsatte och gjorde en ny låg men Ucad misslyckades med att svara genom att inte göra en ny hög. Så vi skulle gå kort för att dra nytta av denna underrättelse om svaghet. Hur ska vi komma in och finns det några skäl att inte ta den här handeln där man ska stoppa och hur man hanterar handeln och hur man kommer att lämna kommer att beskrivas detaljerat i PDF-dokumentet och diskuteras vidare i chattrummet. . Handelsdyntet utlöstes. . Anställd Jul 2011 Status: Medlem 1.318 Inlägg Intressant läs Nasir, har varit fokus på förra året på liknande sätt men på en mycket mindre TF, 1M. I allmänhet tittar jag på hur priset närmar sig viktiga områden. Topp - och bottenplockningsbekräftelse sker genom att titta på korrelationer. En stor skillnad är att jag inte byggde i några mekaniska triggers quotyetquot. Fortfarande backtesting resultat för att i slutändan finjustera strategin med möjliga mekaniska triggers. Min korg består av EURUSD, GBPUSD medan du använder dollarindex och USDCHF som en guide. Några liknande exempel finns i mitt eget ämne som skapades för en vecka sedan. Jag är säker på att du fortsätter att följa ditt ämne, lycka till. Anmälad dec 2011 Status: Medlem 32 Inlägg Nasir, testade du din strategi Jag ser att du använder MT4 som är lätt att programmera strategi och backtest. Ska du kunna skaffa MT4 tester skärmdumpar om möjligt Anställd Apr 2009 Status: Medlem 2.864 Inlägg Tja varje handel är mot trend. Men det beror också på hur man läser trenderna också. Jag markerade ett område med en rekt på uchf diagram, vi antar att Uchf dint gjorde en ny LL och vi hade en lång installation. Nu är det en mothandel eller en trendhandel Så allt beror på handlarens definition av trenderna och den situation vi befinner oss i. P. S det finns en inställning i Uchf-Eu i spel, vi kan se. . Handeln resulterade i en förlust. När marknader tränar hårt kan vi medföra vissa förluster men om du använder ett litet utrymme kan du undvika vissa signaler som ovan. Så i början går vi strängt med reglerna i metoden, men när vi får erfarenhet kan vi börja integrera diskretion i handel för att få bättre resultat. . Intressant läst Nasir, har fokuserat förra året på ett liknande sätt men på en mycket mindre TF, 1M. I allmänhet tittar jag på hur priset närmar sig viktiga områden. Topp - och bottenplockningsbekräftelse sker genom att titta på korrelationer. En stor skillnad är att jag inte byggde i några mekaniska triggers quotyetquot. Fortfarande backtesting resultat för att i slutändan finjustera strategin med möjliga mekaniska triggers. Min korg består av EURUSD, GBPUSD medan du använder dollarindex och USDCHF som en guide. Några liknande exempel finns i mina. Tack för intressen kompis. Jag kommer också ta en titt på din tråd när du får tid. Jag havet försökte denna metod något under 1h. Men kanske i framtiden kan vi försöka sänka tidsramarna efter att gruppen har behärskat strategin och redo att experimentera med den.
No comments:
Post a Comment