Grafisk vinst Daghandel i aktier är riskabelt, mer om du är utbildad. Men om du har ett öga för att upptäcka marknadstrender. du kan göra en snygg stapel i snabba intradag-erbjudanden. Det var en tid inte länge sedan när handel var ett enkelt spel att köpa och sälja aktier baserat på en övertygelse. Teknisk analys - en vetenskap om att förutsäga framtida priser från historisk prisdata - har nu givit investerare nya verktyg. Teknisk analys ökar sannolikheten för att ditt samtal är rätt, säger Abhijit Paul, biträdande vice vd, technicals, BRICS Securities. Men vi upprepar vad vi nämnde i vår rapport, The Kick of Quick Bucks, i oktober 2011-utgåvan, men dagens handel ser lätt ut, ingen kan ta rätt samtal varje gång och det kommer dagar att man förlorar pengar, ibland en mycket av det. Hur det fungerar Teknisk analys görs på grundval av historisk prisrörelse ritad på ett tvådimensionellt diagram. En anledning till att det blivit populärt är att någon kan titta på diagrammet och se hur priserna har flyttat. Exempelvis i diagrammet Easy Reading kan du se de öppna, höga, låga och slutna priserna på Bombaybörsen Sensex den 7 juli 2011. Hur man väljer ett lager Bra volym och volatilitet är ett måste för att vinna från handel. Medan volymen helst skulle vara minst 500 000 aktier, bör beståndet ha en hög beta eller volatilitet. Detta betyder att om indexet stiger 1 bör beståndet stiga med mer än 1. De som inte förstår konceptet bör se till att skillnaden mellan höga och intradaga låga priser på ett lager är minst Rs 10. Att identifiera rätt lager och fixa en stopp-nivå är ett måste, säger Paul. Man måste hålla sig till stoppen. I allmänhet är stop-loss fixerad till 1,5-2, vilket innebär att aktien säljs om den faller 1,5-2 under inköpspriset. Stora handlare fixar vanligtvis stoppförlusten på ungefär en tredjedel av det förväntade resultatet. Till exempel, om de förväntar sig ett lager att stiga 10 på tre dagar, sätter de en stoppförlust vid en tidpunkt som priset sjunker med 3. När du har noll på lageret, titta på volymerna och prissättningarna. I allmänhet anger högre volymer med högre prisökning en uptrend, men det bör inte betraktas som en tumregel. Volymen är felavläsad av många människor, säger John Barrett, en instruktör på Online Trading Academy, som lär aktiehandel. Stora volymer och stora drag går ibland upp stora toppar och bottnar, säger Barrett. Detta betyder att om både volymer och priser ökar kan det vara det sista laget i rallyet. Aktiestrenden Identifierande trender är viktiga. Men hur ser du en trend Det är svårt, eftersom marknaden aldrig rör sig i en rak linje. Ett lager kommer aldrig att falla kontinuerligt på en given dag och stiga upp på en annan. I allmänhet visar högre höjder och högre nedgångar en uppåtgående trend, medan lägre höjder och lägre nedgångar innebär en nedåtgående trend, säger Shrikant Chouhan, senior vice president, teknisk forskning, Kotak Securities. Titta på trenden. Titta på nyheter relaterade till beståndet, säger Chouhan. Till exempel, om rupien faller mot amerikanska dollar, är dess gemensamma kunskap som teknikföretag kommer att vinna. Analytiker och marknadsexperter tar hjälp av olika parametrar för att bekräfta om ett lager är ett handelsval. De mest använda är tillgängliga i alla tekniska analysprogram. Dessa inkluderar 200-dagars glidande medelvärde, relativstyrkeindex, glidande genomsnittlig konvergensdivergens eller MACD, Fibonacci retracement och ljusstake prisdiagram. Villkoren kan låta skrämmande, men den tillgängliga mjukvaran gör det dags att göra teknisk analys. Flyttande medelvärden Ett av de mest använda verktygen är 200-dagars glidande medelvärde. Du måste helt enkelt plotta 200-dagars glidande medelvärde på prisdiagrammet. När aktiekursen stiger över den glidande medellinjen, är det en köpsignal, och när priset faller under den glidande medellinjen är det en säljsignal. Man kan också se 50-dagars glidande medelvärde eller 10-dagars glidande medelvärde. Handel är ett spel av sannolikhet. Så måste du komma fram till dina egna metoder för att bestämma vilka parametrar som passar dig bäst. I diagrammet Moving Averages kan du se Sensex-rörelsen jämfört med 200-dagars glidande medelvärde av Sensex. Den bruna linjen är den glidande medellinjen. I februari gick linjen över prisstängerna och Sensex började falla. När det 200-dagars glidande medeltalet föll under prisstängerna i april började marknaderna gå upp. I den grafiska är Sensex under det rörliga genomsnittet, vilket indikerar bearishness. Men det här är bara en parameter. Relativ styrka index (RSI) RSI jämför storleken på de senaste vinsterna för de senaste förlusterna för att se om en tillgång överlämnas eller överköptes. RSI är ritad på en skala från 0-100. Om det är över 70, anses stocken överköpt och så kan man se att sälja den. På liknande sätt anger en RSI på mindre än 30 att beståndet är överförsäljat och kan köpas. I diagrammet Relative Strength Index kan du se att RSI var nära 20 i oktober 2011 och signalerade att aktier i LampTs var överlämnade. Det vändes från 20 och stocken flyttade upp. Flyttande genomsnittlig konvergensdivergens (MACD) Detta är ett mycket viktigt verktyg som används av tekniska experter. Du måste bara välja MACD och plotta den på ett diagram. MACD består av två linjer, snabb och långsam. Den snabba linjen är skillnaden mellan det 26-dagars exponentiella glidande medlet och det 12-dagars exponentiella glidande medlet. Den långsamma linjen, även kallad signallinjen, är det nio dagars glidande medlet. Så den blå linjen i diagrammet, MACD, är den snabba linjen och den bruna linjen är den långsamma linjen. Med tekniken automatiseras dessa beräkningar och ett diagram ritas med ett klick på musen. När den snabba linjen korsar över den långsamma linjen är det en köpsignal, och när den långsamma linjen korsar den snabba linjen är den en säljsignal. Diagrammet visar att MACD är det bästa sättet att förutse rörelsen hos ett lager. Fibonacci retracement bygger på antagandet att marknaderna återfinns med några förutsägbara procentandelar, de mest kända är 38,2, 50 och 61,8. Så när marknaden återspeglar 38 kommer den att generera antingen ett försäljnings - eller köpsamtal beroende på trenden. Du måste plotta Fibonacci retracement från topppriset. Programvaran kommer att ge ovan nämnda retracementnivåer. När priset når 38,2-nivå och studsar, betyder det priset på det lager där diagrammet plottar 38.2 retracement är supportnivån och du kan köpa. Om priset faller under 38,2-nivån kan du dock se priset på 50 retracement nivå som ditt nästa support. Diagrammet, Fibonacci Retracement, visar hur 38.2 retracement fungerar bra för Ranbaxy-aktien. Stöd och motstånd Du kan höra eller läsa tekniska experter som rekommenderar stöd och motståndsnivåer. Men det är ett enkelt jobb att planera stöd och motstånd och hitta det själv. Som du vet går priserna i ett zigzag-mode och bildar låga och höga nivåer. Ett stöd är planerat till det dagliga låga priset och motståndet till det dagliga höga priset. I det angivna diagrammet säger Chouhan att han ser stöd av 4.700 för Nifty och om indexet faller under detta, kan det falla ytterligare till 4.300. Han har ritat motstånd på 5177 nivåer. Ta en titt på hur han lyckades få stöd och motstånd för Nifty från den 7 oktober grafen, Stöd och motstånd. Hur man använder ett rörligt medelvärde för att köpa aktier Det rörliga genomsnittet (MA) är ett enkelt tekniskt analysverktyg som släpper ut priset data genom att skapa ett ständigt uppdaterat genomsnittspris. Medelvärdet tas över en viss tidsperiod, som 10 dagar, 20 minuter, 30 veckor eller vilken tid som näringsidkaren väljer. Det finns fördelar med att använda ett glidande medelvärde i din handel, samt alternativ på vilken typ av rörligt medelvärde som ska användas. Flytta genomsnittliga strategier är också populära och kan skräddarsys till vilken tidsram som passar både långsiktiga investerare och kortfristiga handlare. (se de fyra främsta tekniska indikatorerna Trend Traders behöver veta.) Varför använda ett rörligt medelvärde Ett rörligt medelvärde kan hjälpa till att minska mängden brus på ett prisdiagram. Titta på riktningen för glidande medelvärde för att få en grundläggande uppfattning om hur långt priset rör sig. Vinklad upp och priset går uppåt (eller var nyligen) totalt, vinklat ner och priset förflyttas totalt och rör sig sidled och priset är sannolikt inom ett område. Ett rörligt medel kan också fungera som stöd eller motstånd. I en uptrend kan ett 50-dagars, 100-dagars eller 200-dagars glidande medelvärde fungera som en stödnivå, som visas i figuren nedan. Detta beror på att medelvärdet verkar som ett golv (stöd), så priset studsar upp av det. I en downtrend kan ett rörligt medelvärde fungera som motstånd som ett tak, priset träffar det och börjar sedan släppa igen. Priset brukar alltid respektera det rörliga genomsnittet på detta sätt. Priset kan gå igenom det något eller stoppa och vända innan du når det. Som en allmän riktlinje, om priset ligger över ett glidande medelvärde är trenden uppe. Om priset ligger under ett glidande medel är trenden nere. Flyttande medelvärden kan dock ha olika längder men (diskuteras inom kort), så man kan indikera en uptrend medan en annan indikerar en downtrend. Typer av rörliga medelvärden Ett rörligt medelvärde kan beräknas på olika sätt. Ett fem dagars enkelt glidande medel (SMA) lägger helt enkelt upp de fem senaste dagliga slutkurserna och delar upp det med fem för att skapa ett nytt genomsnitt varje dag. Varje genomsnitt är kopplat till nästa, vilket skapar singulär strömmande linje. En annan populär typ av rörligt medelvärde är exponentiell glidande medelvärde (EMA). Beräkningen är mer komplex men gäller i princip mer viktning till de senaste priserna. Markera en 50-dagars SMA och en 50-dagars EMA på samma diagram och du kommer märka att EMA reagerar snabbare på prisförändringar än SMA gör på grund av den extra viktningen på de senaste prisuppgifterna. Kartläggning av programvara och handelsplattformar gör beräkningarna, så ingen manuell matte krävs för att använda en MA. En typ av MA är inte bättre än en annan. En EMA kan fungera bättre på en aktie - eller finansmarknad för en tid, och vid andra tillfällen kan en SMA fungera bättre. Den tidsram som valts för ett glidande medel kommer också att spela en viktig roll i hur effektiv det är (oavsett typ). Flytta genomsnittlig längd Vanliga glidande medellängder är 10, 20, 50, 100 och 200. Dessa längder kan appliceras på någon tidsram för diagrammet (en minut, dagligen, veckovis, etc.) beroende på handlarens handelshorisont. Den tidsram eller längd du väljer för ett glidande medelvärde, även kallat backbackperioden, kan spela en stor roll i hur effektiv det är. En MA med en kort tidsram kommer att reagera mycket snabbare på prisändringar än en MA med en lång återblick. I figuren nedan följer det 20-dagars glidande genomsnittet det faktiska priset mer än 100 dagarna. 20-dagarna kan vara av analytisk nytta för en kortfristig näringsidkare, eftersom det följer priset snabbare och producerar därför mindre fördröjning än det långsiktiga glidande genomsnittet. Lag är den tid det tar för ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell reversering. Återkalla, som en allmän riktlinje, när priset är över ett glidande medelvärde anses trenden vara uppe. Så när priset sjunker under det rörliga genomsnittet signalerar det en potentiell återföring baserat på den MA. Ett 20-dagars glidande medelvärde kommer att ge många fler reverseringssignaler än ett 100-dagars glidande medelvärde. Ett glidande medelvärde kan vara vilken längd som helst, 15, 28, 89 osv. Justering av glidande medel så att det ger mer noggranna signaler på historiska data kan bidra till att skapa bättre framtida signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers är en av de viktigaste rörliga genomsnittliga strategierna. Den första typen är en prisövergång. Detta diskuterades tidigare, och är när priset korsar över eller under ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell förändring i trenden. En annan strategi är att tillämpa två glidande medelvärden till ett diagram, en längre och en kortare. När den kortare MA korsar över längre sikt MA är det en köpsignal som det indikerar att trenden växlar upp. Detta kallas ett gyllene kors. När den kortare MA korsar under längre sikt MA är det en säljsignal som den indikerar att trenden går ner. Detta är känt som en deaddeath Cross Flytta medelvärden beräknas baserat på historiska data, och ingenting om beräkningen är förutsägbar i naturen. Därför verkar resultaten med hjälp av glidande medelvärden vara slumpmässiga - ibland verkar marknaden respektera MA supportresistance och handelssignaler. och andra gånger visar det sig ingen respekt. Ett stort problem är att om prisåtgärden blir hakig kan priset svänga fram och tillbaka som genererar flera trendbackaltrade signaler. När detta sker är det bäst att gå åt sidan eller använda en annan indikator för att klargöra trenden. Samma sak kan förekomma med MA crossovers, där MAsna blir trassliga under en tidsperiod som utlöser flera (gillade att förlora) affärer. Rörliga medelvärden fungerar ganska bra i starka trender, men ofta dåligt i hakiga eller varierande förhållanden. Justering av tidsramen kan hjälpa till här tillfälligt, men i vissa fall kommer dessa problem troligen att uppstå oberoende av vilken tidsram som valts för MA (erna). Ett glidande medel förenklar prisdata genom att utjämna det och skapa en strömmande linje. Detta kan göra isolerande trender enklare. Exponentiella glidande medelvärden reagerar snabbare på prisändringar än ett enkelt glidande medelvärde. I vissa fall kan det vara bra, och i andra kan det orsaka falska signaler. Flyttande medelvärden med en kortare kollapsperiod (t. ex. 20 dagar) svarar också snabbare på prisändringar än ett genomsnitt med en längre tittperiod (200 dagar). Flytta genomsnittliga övergångar är en populär strategi för både poster och utgångar. MAs kan också markera områden med potentiellt stöd eller motstånd. Även om detta kan förefalla prediktivt, är glidande medelvärden alltid baserade på historiska data och visar helt enkelt genomsnittspriset under en viss tidsperiod. Ett mått på förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i dess pris. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. MOVING AVERAGES Rörliga medelvärden är ett av de mest populära och lättanvända verktygen som är tillgängliga för teknisk analytiker. De släpper ut en dataserie och gör det enklare att hitta trender, något som är särskilt användbart på volatila marknader. De utgör också byggstenar för många andra tekniska indikatorer och överlagringar. De två mest populära typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average (SMA) och Exponentential Moving Average (EMA). De beskrivs mer detaljerat nedan. Enkelt rörligt medelvärde (SMA) Ett enkelt glidande medelvärde bildas genom att beräkna det genomsnittliga (genomsnittliga) priset på en säkerhet under ett visst antal perioder. Medan det är möjligt att skapa glidande medelvärden från öppna, höga och låga datapunkter skapas de mest glidande medelvärdena med slutkursen. Till exempel: en 5-dagars SMA beräknas genom att lägga till slutkurserna för de senaste 5 dagarna och dela upp summan med 5. Beräkningen upprepas för varje prisfält i diagrammet. Medelvärdena förenas sedan för att bilda en jämn kurvlinje - den glidande medellinjen. Fortsätter vårt exempel, om nästa slutkurs i medeltalet är 15, då kommer den nya perioden att läggas till och den äldsta dagen, som är 10, skulle tappas. Den nya 5-dagars SMA skulle beräknas enligt följande: Under de senaste 2 dagarna har SMA flyttat från 12 till 13. När nya dagar läggs till kommer de gamla dagarna att subtraheras och det glidande genomsnittet fortsätter att röra sig över tiden. I detta exempel. med slutkurs. dag 10 är den första dagen möjligt att beräkna en 10-dagars SMA. När beräkningen fortsätter läggs den nyaste dagen till och den äldsta dagen subtraheras. 10-dagars SMA för dag 11 beräknas genom att lägga till priserna för dag 2 till dag 11 och dela med 10. Medelprocessen går sedan vidare till nästa dag där 10-dagars SMA för dag 12 beräknas genom att lägga till priserna från dag 3 till dag 12 och dela med 10.Tabellen ovan är en plot som innehåller datasekvensen i tabellen. SMA börjar på dag 10 och fortsätter. Denna enkla illustration belyser det faktum att alla glidande medelvärden sänker indikatorer och kommer alltid att ligga bakom priset. Priset trender ner, men SMA. som är baserat på de tidigare 10 dagarna av data, ligger kvar över priset. Om priset stiger kommer SMA sannolikt att vara under. Eftersom glidande medelvärden är fördröjande indikatorer passar de i kategorin trend efter indikatorer. När priserna trender, fungerar glidande medelvärden bra. Men när priserna inte trender kan glidande medelvärden ge vilseledande signaler. Exponentiell rörlig genomsnittsberäkning Exponentiell rörlig genomsnittsvärde kan anges på två sätt - som en procentbaserad EMA eller som en periodbaserad EMA. En procentbaserad EMA har en procentandel som sin enda parameter medan en periodbaserad EMA har en parameter som representerar EMAs varaktighet. Formeln för ett exponentiellt rörligt medelvärde är: EMA (nuvarande) ((Pris (aktuellt) - EMA (föregående)) x Multiplikator) EMA (prev) För en procentbaserad EMA är multiplikatorn lika med EMAs angiven procentandel. För en periodbaserad EMA är multiplikatorn lika med 2 (1 N) där N är det angivna antalet perioder. Exempelvis beräknas en 10-årig EMA-multiplikator så här:
No comments:
Post a Comment